00861淨值
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各基金之最後基金淨值,應另以本公司收盤結算後之公告為準。 ... 基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,投資人可於本公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。
- 3台股ETF 「富邦台灣半導體(00892)」即時估計淨值
富邦台灣半導體(00892)」即時估計淨值,將於掛牌日6/10起揭露。 ... 實際進行受益分配時將產生追蹤差距,請投資人可連結至富邦投信網頁查詢相關配息情況。
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昨收淨值:昨日收盤估計淨值; 即時預估淨值:根據基金投資組合的即時成交價格乘上前一日基金投資組合乘上即時匯率計算出之單位淨值,約每15秒即時更新一次 ...
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